Ratsinformationssystem
Beschlussvorschlag mit finanziellen Auswirkungen - 2024/268
Grunddaten
- Betreff:
-
Neuveranschlagung der Finanzmittel für mehrere Bauprojekte und für die Lieferung eines Fahrzeugs, im Tiefbauamt und Stadtplanungsamt
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorschlag mit finanziellen Auswirkungen
- Federführend:
- Tiefbauamt
- Beteiligtes Amt:
- Stadtplanungsamt
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Planungsausschuss
|
Vorberatung
|
|
|
|
05.12.2024
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Gemeinderat
|
Entscheidung
|
|
|
|
17.12.2024
|
Beschlussvorschlag
- Der in 2024 vorhandene Finanzrest des Projekts Ausbau Gehweg in der Lindenstraße; Gewerk Bäume, mit dem Investauftrag 754100417001 in Höhe von 30.000,- EUR wird im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt.
- Der in 2024 vorhandene Finanzrest des Projekts Ausbau der Jahnstraße, mit dem Investauftrag 754100377001 in Höhe von 245.000,- EUR wird im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt.
- Der in 2024 vorhandene Finanzrest des Projekts Treppenanlage Johanneshaus Kindergarten, mit dem Investauftrag 754100197003 in Höhe von 49.800,- EUR wird im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt.
- Der in 2024 vorhandene Finanzrest für die Lieferung eines LKW 5,5 to mit Dreiseitenkipper für den Baubetriebshof/Waldfriedhof, mit dem Investauftrag 755300016005 in Höhe von 77.945,- EUR wird im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt.
- Der in 2024 vorhandene Finanzrest des Projektes Leonberg Mitte Ordnungs-maßnahme Stadtachse/ Gehweg Lindenstraße, mit dem Investauftrag 751100017012 in Höhe von 100.000,- EUR wird im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt.
- Der in 2024 vorhandene Finanzrest des Projekts Alte Autobahntrasse Neustrukturierung, Pumptrack, mit dem Investauftrag 755100067001 in Höhe von 100.000,- EUR wird im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt.
- Der in 2024 vorhandene Finanzrest als Einnahme des Projekts Alte Autobahntrasse Neustrukturierung, Pumptrack, mit dem Investauftrag 755100067001 in Höhe von 52.000,- EUR wird im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt.
Auftrag 751100013003 in Höhe von 774.000,- EUR wird im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt.
- Der in 2024 vorhandene Finanzrest als Einnahme des Projekts Leonberg Mitte, Zuwendungen Land, Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, mit dem Invest-
Auftrag 751100013004 in Höhe von 633.000,- EUR wird im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt.
- Der Deckungsvorschlag für die Neuveranschlagungen der aufgeführten Finanzreste im HH 2025, in Höhe von 534.745,- EUR, auf dem Investauftrag 753800027008 Kläranlage Ersatzlösung Biologie, wird genehmigt.
Sachverhalt
Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung
Bei den genannten Projekten handelt es sich überwiegend um Mehrjahresbaumaßnahmen.
Der bei der Mittelmeldung im Juni 2024 prognostizierte Mittelabfluss hat sich verschoben, sodass ein für die Umsetzung der Maßnahmen genehmigter Finanzbedarf in 2025 fehlt und über die Neuveranschlagung gedeckt wird.
Die Beschaffung des Fahrzeugs im Baubetriebshof/Waldfriedhof wurde mit der SV 2024/250 beschlossen, die Auslieferung erfolgt im Frühjahr 2025, eine Neuveranschlagung ist hier notwendig.
Einnahmen durch Zuwendungen von Bund, Land und aus der Region sind durch die Verschiebungen neu zu veranschlagen.
Summe der Finanzreste (Ausgaben) 1.993.745,- EUR
Summe der Finanzreste (Einnahmen) 1.459.000,- EUR
Delta 534.745,- EUR
Das Delta in Höhe von 534.745,- EUR wird über den zu reduzierenden Planansatz auf dem in 2025 angesetzten Investauftrag 753800027008 Kläranlage, Ersatzlösung Biologie gedeckt.
Dieses Vorgehen führt zu keinen finanziellen Auswirkungen im Entwurf des HH 2025.
Die Neuveranschlagungen und der Deckungsvorschlag sind über die Änderungsliste des Gemeinderats zu genehmigen.
Finanz. Auswirkung
|
JA |
x |
|
NEIN |
|
|
Kontierung |
Jahr |
verfügbares Budget |
Finanzbedarf |
Bemerkung |
|
|
|
|
|
|
|
754100417001 Ausbau Gehweg Lindenstraße Gewerk Bäume |
2024 2025 |
190.000 0 |
160.000 30.000 |
Der Finanzrest in Höhe von 30.000,- EUR ist über die Änderungsliste Gemeinderat im Haushaltsplan 2025 neu zu veranschlagen. |
|
Ausbau Jahnstraße |
2024 2025 |
245.000 0 |
0 245.000 |
Der Finanzrest in Höhe von 245.000,- EUR ist über die Änderungsliste Gemeinderat im Haushaltsplan 2025 neu zu veranschlagen. |
|
Treppenanlage Johanneshaus Kindergarten |
2024 2025 |
55.000 0 |
5.200 49.800 |
Der Finanzrest in Höhe von 49.800,- EUR ist über die Änderungsliste Gemeinderat im Haushaltsplan 2025 neu zu veranschlagen. |
|
755300016005 Baubetriebshof Waldfriedhof
|
2024 2025 |
77.945 0 |
0 77.945 |
Der Finanzrest in Höhe von 77.945,- EUR ist über die Änderungsliste Gemeinderat im Haushaltsplan 2025 neu zu veranschlagen. |
|
751100017013 Leonberg Mitte Ordnungsmaßn. Grünanlage/Stadtgarten |
2024 2025 |
2.600.000 300.000 |
1.209.000 1.691.000 |
Der Finanzrest in Höhe von 1,391 Mio EUR ist über die Änderungsliste Gemeinderat im Haushaltsplan 2025 neu zu veranschlagen. |
|
Leonberg Mitte Ordnungsmaßn. Stadtachse/Gehweg Lindenstraße |
2024 2025 |
380.000 0 |
280.000 100.000 |
Der Finanzrest in Höhe von 100.000,- EUR ist über die Änderungsliste Gemeinderat im Haushaltsplan 2025 neu zu veranschlagen. |
|
1500000755100067001 Alte Autobahntrasse Neustrukturierung Pumptrack
|
2024 2025 |
125.000 0
|
25.000 100.000 |
Der Finanzrest in Höhe von 100.000,- EUR ist über die Änderungsliste Gemeinderat im Haushaltsplan 2025 neu zu veranschlagen. |
|
|
|
|
|
|
|
755100063001 Alte Autobahntrasse Neustrukturierung Zuwendungen Region |
2024 2025 |
52.000 52.000 |
0
|
Der Finanzrest der Einnahme in Höhe von 52.000,- EUR ist über die Änderungsliste Gemeinderat im Haushaltsplan 2025 neu zu veranschlagen. |
|
751100013003 Leonberg Mitte Zuwendungen Bund |
2024 2025 |
774.000 774.000 |
0
|
Der Finanzrest der Einnahme in Höhe von 774.000,- EUR ist über die Änderungsliste Gemeinderat im Haushaltsplan 2025 neu zu veranschlagen. |
|
751100013004 Leonberg Mitte Zuwendungen Land |
2024 2025 |
633.000 633.000 |
0
|
Der Finanzrest der Einnahme in Höhe von 633.000,- EUR ist über die Änderungsliste Gemeinderat im Haushaltsplan 2025 neu zu veranschlagen. |
|
753800027008 Kläranlage, Ersatzlösung Biologie
|
2025
|
1.700.000 |
1.165.255
|
Deckungsvorschlag in Höhe von 534.745,-EUR zur Finanzierung der Neuveranschlagungen in 2025 |