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Kenntnisnahme ohne finanzielle Auswirkungen - 2023/254
Grunddaten
- Betreff:
-
Bericht über kurzfristig gewährte Darlehen an die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften im Jahr 2023
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme ohne finanzielle Auswirkungen
- Federführend:
- Kämmereiamt
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Finanz- und Verwaltungsausschuss
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Kenntnisnahme
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13.12.2023
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Sachverhalt
Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung
Mit Beschluss des Gemeinderats vom 26.09.2023 (2023/175) wurde die Ermächtigung (2017/292) der Verwaltung zur selbständigen Vergabe von kurzfristigen Darlehen mit einer maximalen Laufzeit von bis zu einem Jahr an städtische Eigenbetriebe und städtische Eigengesellschaften mit einer Beteiligungsquote von über 50 % im Rahmen der Liquiditätsplanung zum 30.09.2023 aufgehoben.
Mit Vorlage 2023/012 wurde dem Finanz- und Verwaltungsausschuss am 02.03.2023 letztmalig ein Bericht zur Kenntnisnahme vorgelegt.
Die Änderungen im Berichtszeitraum ergeben sich aus der nachfolgenden Zusammenstellung der im Jahr 2023 gewährten Darlehen.
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Darlehensnehmer |
Laufzeit |
Zinssatz* |
Betrag |
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Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg |
Kassenkredit 04.01.2023 – 15.04.2023 |
3,63 % |
500.000 EUR |
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LEO Energie GmbH & Co. KG |
Kassenkredit 26.01.2023 – 25.07.2023 |
3,63 % |
450.000 EUR |
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Eigenbetrieb Stadthalle Leonberg |
2023 fand keine Kassenkreditvergabe statt |
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Pflegeverbund Strohgäu-Glems gemeinnützige GmbH |
Kassenkredite 01.09.2022 – 15.02.2023 21.11.2022 – 15.05.2023 23.12.2022 – 20.09.2023 16.02.2023 – 15.04.2023 16.04.2023 – 29.09.2023 16.05.2023 – 17.07.2023 20.07.2023 – 29.09.2023 21.09.2023 – 29.09.2023 |
0,04 % 0,61 % 0,61 % 3,63 % 4,58 % 4,58 % 6,86 % 4,58 % |
700.000 EUR 200.000 EUR 600.000 EUR 700.000 EUR 700.000 EUR 200.000 EUR 200.000 EUR 600.000 EUR |
* Die Zinssätze ergeben sich aus den beschlossenen Regelungen (Vorlage 2017/292, Basiszinssatz plus Zinsaufschlag, mindestens jedoch 0,00 %). Der Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank betrug zum 01.01.2023 1,62 % und wurde zum 01.07.2023 auf 3,12 % erhöht.
Im Haushaltsjahr 2023 wurden Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von insgesamt 37.641,03 EUR vereinnahmt.