Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg wird unter Berücksichtigung der in der Vorlage dargestellten Änderungen beschlossen.

 

 

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Aufgrund fehlerhafter Informationen und Daten, ergaben sich dringend erforderliche Änderungen im Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg. Die fehlerhaften Daten wurden in den Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 im Umfang der Änderungen mit aufgenommen. Im Zuge der Einarbeitung der signifikanten Änderungen, wurden weitere minimale Überarbeitungen vorgenommen.

 

 

Änderungen im Wirtschaftsplan

 

Festsetzung des Wirtschaftsplans

 

Es ergaben sich Änderungen die sich auf die Ertragszahlen sowie auf die Aufwendungen im Erfolgsplan ausgewirkt haben. Ebenso haben sich auch die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan geändert. Das Jahresergebnis hat sich somit auch verändert und beläuft sich auf EUR - 2.549.300,-. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen hat sich minimal von EUR 1.845.331,- auf EUR 1.835.482,- verringert.

 

Erfolgsplan    WP 2021  Änderung WP 2021

Erträge    11.462.000 €  11.383.000 €

Aufwendungen   14.062.300 €  13.932.300 €

 

Vermögensplan

Einnahmen    42.992.247 €  42.921.183 €

Ausgaben    42.992.247 €  42.921.183 €

 

 

Verpflichtungsermächtigungen

 

Die nachgetragene Verpflichtungsermächtigung betrifft den barrierefreien Ausbau von 14 Bushaltestellen in den Jahren 2021 und 2022. Die Einarbeitung in der Planübersicht wurde vorgenommen, jedoch in der Übersicht vergessen anzugeben. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2021 wird auf EUR 300.000,- festgesetzt.

 

 

Erfolgsplan

 

Die Umsatzerlöse Wasser haben sich um den geplanten Verkauf des Wassers an die Bäder verringert. Aufgrund der Eingliederung der Bäder ab 2021 bei den Stadtwerken, kann hierfür kein Umsatzerlös verbucht werden. Für den Wasserverbrauch der Bäderbetriebe wird eine interne Verrechnung erfolgen. Hierfür wird ein separates Aufwandskonto eingerichtet. In der ursprünglichen Berechnung wurde die Reduzierung nicht berücksichtigt. Die Reduzierung beläuft sich auf EUR 79.000,-

 

Umsatzerlöse   WP 2021  Änderung WP 2021

Wasser    5.500.000 €  5.421.000 €

 

 

Im Bereich Fahrleistungen ÖPNV wurde für Unvorhergesehenes zusätzlich EUR 20.000,- eingestellt um eventuell zwingend notwendige Dienstleistungen aufzufangen. Daher wurde der Bereich von Fahrleistungen in Fremdleistungen umbenannt. Der Bereich ÖPNV wurde auf Grundlage der bis zum 15.12.2019 gültigen Verträge (=Finanzierung) aufgestellt. Für den Zeitraum ab 16.12.2019 waren bis zur Erstellung des Wirtschaftsplans keine gültigen Verträge vorhanden. Die Planung der Neukonzeption und Finanzierung wurde Anfang 2019 der geschaffenen Stelle innovative und intermodale Mobilität zugeordnet. Aufgrund der Neukonzeption des ÖPNV (Verbesserungen der Durchfahrleistungen, Neuschaffung der Buslinien 640-643 und Verlängerung Linie 747 nach Renningen) ist eine Berechnung

für das Jahr 2021 nur grob möglich.

  

Aufwand    WP 2021  Änderung WP 2021

Fremdleistungen ÖPNV  3.775.000 €  3.795.000 €

 

 

Im Bereich Bäder ergibt sich bei den Positionen Materialaufwand, Mieten und Pachten sowie

Nebenkosten, Versicherungen und sonstige Steuern eine Erhöhung und bei den übrigen sonstigen Aufwendungen eine Reduzierung. Diese Änderung ergab sich durch spätere Nachmeldungen die eine andere Zuordnung der Kosten beinhaltet.

 

Aufwand    WP 2021  Änderung WP 2021

Instandhaltung und Betrieb Bäder 217.000 €  470.000 €

 

Sonst. Betr. Aufwand  WP 2021  Änderung WP 2021

Mieten, Pachten u. Nebenkosten 22.000 €  136.000 €

Versicherungen   47.000 €  66.000 €

 

Sonstige Steuern   WP 2021  Änderung WP 2021

Sonstige Steuern   50.000 €  53.000 €

 

Sonst. Betr. Aufwand  WP 2021  Änderung WP 2021

Übrige sonst. Aufwendungen  580.000 €  38.000 €

 

Bei den übrigen sonstigen Aufwendungen wurden ursprünglich EUR 543.021,83 € für kalkulatorische Zinsen aufgeführt. Die kalkulatorischen Zinsen stellen aber im aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplans keine Relevanz dar.

 

 

Aufgrund der Erhöhung der Investitionen ergeben sich erhöhte Abschreibungswerte.

 

Abschreibungen   WP 2021  Änderung WP 2021

Abschreibungen auf immaterielle 2.140.000 €  2.143.000 €

Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und Sachanlagen

 

 

Durch die geänderten Werte in der Sparte Bäder ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von

EUR - 2.549.300,-.

 

Jahresergebnis   WP 2021  Änderung WP 2021

Jahresergebnis   - 2.600.300 €  - 2.549.300 €

 

 

Investitionsplan

 

Im Bereich Verkehrsbetriebe werden für das Parkhaus Altstadt durch die im Dezember stattgefundene Brandverhütungsschau zusätzliche Investitionen notwendig. Diese belaufen sich auf gesamt EUR 191.500,- und beinhalten das Brandschutzgutachten, die Bestandsaufnahme der Elektronik und Sprinkleranlage und die Erstellung der Feuerwehrpläne.

 

Eine zusätzliche Übernahme des Parkdecks JKG mit geplanter Sanierung wird angestrebt.

 

Bei den Investitionen für die Bäderbetriebe wurden nachträglich noch Anschaffungen für Geräte und sonstige Ausstattungen angesetzt, die in der ersten Datenübermittlung noch nicht bekannt waren. Die Investitionen haben sich von EUR 112.000,- auf 181.000,- erhöht.

 

Eine genaue Zusammenstellung der ergänzten Investitionen ist dem Investitionsplan aus Anlage 2 zu entnehmen.

 

 

Stellenübersicht

 

Die Zahl der Beschäftigten hat sich aufgrund einer aktualisierten Liste des Stellenplans der Bäderbetriebe von 40,75 auf 47,55 Stellen erhöht. Die ursprüngliche Planung wurde im Juni 2020 erstellt. Um eine optimalere Stellenübersicht zu erreichen, wurde diese nun in die jeweiligen Betriebssparten aufgeteilt.

 

 

Organigramm

 

Die Vakanz der Stelle des Kaufmännischen und Ersten Betriebsleiters der Stadtwerke wurde im Zuge der Neuerung ebenfalls mit aufgenommen. Des Weiteren wurde die Sparte „Bäder“ auch durch eine vakante Stelle ergänzt.

 

 

Grundlagen des Wirtschaftsplans

 

Die im Satz 1 der Grundlagen aufgeführten Verweise zu den Gesetzen wurden nochmals überprüft und auf den aktuellsten Stand gebracht.

 

 

 

 

Lagebericht

 

Im Lagebericht wird mit den jeweiligen Spartenergebnissen einer Jahresergebnistabelle dargestellt. Das Jahresergebnis beläuft sich auf EUR – 2.549.300,-. Im vorgehenden Wirtschaftsplan 2021 lag das Jahresergebnis bei EUR – 2.600.300,-. Dies hat eine Reduzierung des Jahresfehlbetrags in Höhe von EUR 51.000,- zur Folge.

 

Jahresergebnis   WP 2021  Änderung WP 2021

Jahresergebnis   - 2.600.300 €  - 2.549.300 €

 

 

Spartenergebnisrechnung

 

Die Umsatzerlöse im Bereich Wasser wurden mit dem verminderten Betrag des Bäderverbrauchs angesetzt. Die Materialaufwendungen im Bereich Bäder wurden gemäß den neu übermittelten Planungen angepasst.

 

 

Vermögensplan

 

Die Darstellung der Investition für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen wurde insoweit angepasst, dass die gesamten Leistungen aufgeführt werden und der genaue Betrag angesetzt wird. Ebenso ist die Anpassung der Investitionen im Bereich Bäder aufgeführt.

 

 

Planübersicht Erfolgsplan

 

Auf Grund der Änderungen im Erfolgsplan ergibt sich eine prozentuale Anpassung der Ergebnisse in den Jahren 2022-2024.

 

 

Planübersicht Vermögensplan

 

Anpassung bei den Investitionen im Bereich Verkehrsbetriebe auf Grund der neuen Planung für das Jahr 2021 (siehe auch Erläuterungen Investitionsplan Anlage 2).

 

Einbindung der restlichen Investition des barrierefreien Ausbaus der Haltestellen im Jahr 2021 und 2022.

 

In der Sparte Beteiligungen wurde bei der Leo Energie nochmals abgefragt, ob und in welchem Umfang in den kommenden Jahren Investitionen getätigt werden. Die Leo Energie hat nach aktuellem Stand in den nächsten fünf Jahren keine Investitionen geplant. Daher wurden die Ansätze für die Jahre 2022-2024 auf null gesetzt.

 

Im Bereich Brunnen wurde die Zahl für das Jahr 2023 von EUR 50.000,- auf EUR 5.000,- angepasst.

 

Im Bereich Bäder wurde die Investition für 2021 der neu erhaltenen Daten angepasst. Die Folgejahre wurden entsprechend prozentual angepasst und mit dem Bäderbetrieb abgestimmt. Der erhöhte Verlust der Bäder durch die Aktualisierung der Kosten wirkt sich entsprechend auf die Folgejahre aus.

 

 

Wichtige Bemerkungen

 

Die Konzessionsabgabe bleibt unverändert bei einem Betrag von EUR 650.000,-.

 

Die Unterzeichnung des neuen Wirtschaftsplans kann auf Grund der vakanten Stelle des Kaufmännischen und Ersten Betriebsleiters nur durch den Technischen Betriebsleiter erfolgen.

 

JA

x

NEIN